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La actualidad de los mercados

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La actualidad de los mercados
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La actualidad de los mercados
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#31561

Re: La actualidad de los mercados

 

La demanda de oro disminuye por menores compras de los bancos centrales en el tercer trimestre



La demanda mundial de oro, excluidas las transacciones extrabursátiles (OTC), cayó un 6% en el tercer trimestre, ya que las compras de los bancos centrales no alcanzaron los niveles récord del año pasado y el consumo de los joyeros disminuyó, según informó el martes el Consejo Mundial del Oro (WGC).

No obstante, la demanda trimestral de 1.147,5 toneladas métricas se situó un 8% por encima de la media quinquenal, y se prevé que las compras del sector oficial en el conjunto del año se aproximen a su nivel de 2022, según el WGC en su informe trimestral sobre tendencias de la demanda.

La demanda de oro se disparó a su nivel más alto en 11 años en 2022 debido a las mayores compras de los bancos centrales de las que se tiene constancia.

Fuente.- Estrategias de Inversión
#31562

Vídeo/análisis JL Cárpatos - media sesión

Buenas tardes.
Crónica de media sesión en video por Cárpatos 31-10-2023
Buenos datos de IPC animan a las bolsas y a los bonos. Análisis a media sesión. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace.
https://youtu.be/bv2WdHWJwxo
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#31563

Re: La actualidad de los mercados

Buenas tardes.
DataTrek: La renta variable estadounidense ha superado a la renta variable del resto del mundo desde 2010, y es raro ver que la renta variable internacional supere al S&P en un periodo de tenencia de 1 año. Sin embargo, esto acaba de ocurrir. Creemos que aligerar las acciones no estadounidenses tiene sentido en este caso.
El oro sube por encima de los 2.000 dólares por las compras soberanas
Perspectivas del sector servicios de la Fed de Dallas -18,2 frente a -8,6 anterior
BTIG: $NVDA está “rompiendo el soporte clave ($400) .. ahora está firmemente en una importante ‘bolsa de volumen’, especialmente porque hay una brecha masiva desde sus ganancias en mayo ($306.07). .. una prueba de la creciente 200 DMA ($352) parece muy probable, en nuestra opinión”.
La confianza del Conference Board vuelve a debilitarse en octubre, las expectativas de inflación suben
Confianza del consumidor estadounidense en octubre: 102,6 frente a 100,0 previsto
PMI Chicago Oct: 44.0 (est 45.0; prev 44.1)
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#31564

Un "aterrizaje suave" es posible en Europa

AOF-31/10/2023 a las 15:49

"Los mercados parecen indicar que podría volver a producirse un aterrizaje suave en el Reino Unido y la zona del euro". Así lo afirma Steven Bell, economista jefe de Columbia Threadneedle Investments para la región EMEA, en una nota publicada hoy. Para él, aunque los datos económicos europeos "han sido terribles", las cifras "no dan la imagen completa", ya que "la confianza de los consumidores está mejorando".

"Un aterrizaje suave para Estados Unidos no es en absoluto seguro, pero es un resultado que ahora parece ser el consenso", señala el especialista, para quien esto es "una buena noticia para los activos de riesgo en Estados Unidos y más allá". Considera "totalmente posible" que el Reino Unido y la eurozona puedan "replicar (este) éxito", pero cree que "llevará tiempo" y que "se avecina un periodo difícil".

Los últimos datos económicos de la eurozona son débiles, y más débiles de lo esperado. Los índices de directores de compras "se hundieron en territorio negativo", mientras que las encuestas sobre préstamos bancarios "muestran que las condiciones crediticias se han endurecido y la demanda de crédito se ha desplomado". La situación puede no ser tan mala como parece porque "hay una división norte-sur": "los volúmenes de ventas al por menor en Alemania han sido débiles", mientras que España "se ha beneficiado de un auge del consumo".

También hay "una división sectorial", ya que "la industria manufacturera es débil" mientras que "los servicios son fuertes", un fenómeno que "puede verse en casi todas partes". Además, "tenemos muchos más datos sobre Alemania y la industria manufacturera", lo que "distorsiona el panorama", mientras que el desempleo sigue bajando".

Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido

#31565

El valor del día en Wall Street - Caterpillar cae al decepcionar sus previsiones

AOF-31/10/2023 a las 16:41

Caterpillar (-5,44%, a 228,99 dólares), el farolillo rojo del Dow Jones, presentó unos beneficios superiores a los previstos en el tercer trimestre, acompañados de unos objetivos decepcionantes. El fabricante de equipos de movimiento de tierras y minería obtuvo un beneficio neto de 2.800 millones de dólares, o 5,45 dólares por acción, en el trimestre, frente a un beneficio de 2.040 millones de dólares, o 3,87 dólares por acción, en las mismas fechas del año anterior. Excluidos los elementos excepcionales, el beneficio por acción ascendió a 5,52 dólares, muy por encima de la cifra de consenso de 4,76 dólares.

El margen de explotación fue del 20,5% en el tercer trimestre de 2023, frente al 16,2% del tercer trimestre de 2022.

El beneficio de explotación en el tercer trimestre fue de 3.440 millones de dólares, un 42% más, frente a los 2.420 millones del tercer trimestre de 2022.

Este aumento de los beneficios de explotación se debió principalmente a la favorable fijación de precios, la favorable combinación geográfica de las ventas y los mayores volúmenes de ventas, compensados en parte por el aumento de los gastos de venta, generales y administrativos, los gastos de investigación y desarrollo (I+D) y los mayores costes de fabricación.

Además, las ventas aumentaron un 12%, hasta 16.810 millones de dólares, por encima de las expectativas del mercado, que esperaban 16.530 millones. Se vio favorecida por el aumento de los precios y del volumen de ventas.

"El aumento del volumen de ventas se vio impulsado por las mayores ventas de equipos a usuarios finales, parcialmente compensadas por el impacto de los cambios en los inventarios de los distribuidores y el menor volumen de ventas de servicios", explicó Caterpillar.

El aumento de sus ventas en el tercer trimestre de 2023 estuvo impulsado por su división de construcción (aumento del 12% de las ventas, hasta 6.990 millones de dólares) y su división de energía y transporte (6.850 millones de dólares, un aumento del 11%).

Durante el tercer trimestre, la empresa pagó 700 millones de dólares en dividendos y recompró 400 millones de acciones ordinarias de Caterpillar.

La empresa dijo que esperaba que las ventas del cuarto trimestre fueran ligeramente superiores a las del año anterior. Los analistas esperan un crecimiento de al menos el 5%. Se espera que el margen operativo ajustado sea inferior al del tercer trimestre, cuando se situó en el 20,8%.

Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido

#31566

Re: La actualidad de los mercados

 

El Ibex 35 se llena de dudas pero mantiene los 9.000 puntos a pesar de Repsol y BBVA



La indefinición se apodera de la renta variable española que no logra consolidar posiciones, en una nueva sesión de dudas que no abandonan al selectivo español. El peso de los grandes valores, la razón de sus niveles de apertura al cierre frente al resto de plazas europeas. 



El Ibex 35 vuelve a generar dudas en el imaginario de los inversores, que han apostado en esta segunda sesión bursátil de la semana por las ventas en valores con un peso específico importante en el selectivo español.

Este hecho ha provocado que, con 9 valores en negativo, su ponderación haya negado repetir ganancias y puesto en duda la cota psicológica de los 9.000 puntos.  De esta forma, el selectivo se ve impedido de consolidar los niveles alcanzados al cierre de ayer. 

Así el IBEX 35 sube al cierre del martes un nimio 0,04% hasta los 9.017,30 puntos, con los avances de Cellnex (4,13%), ArcelorMittal  (3,21%) y Grifols A  (3,07%), frente a las caídas que experimentan Repsol (2,40%), Banco Sabadell (1,26%) y Endesa (1,22%). 

En cuanto a las noticias de la jornada, destacan los resultados de BBVA que han convertido durante buena parte de la sesión y también al cierre, a pesar de sus cambios de signo al valor, en uno de los más penalizados al terminar la jornada bursátil de este martes. 

En concreto, BBVA logró un beneficio hasta septiembre de 5.961 millones de euros, un 24,3% frente a los nueve primeros meses del pasado año, aunque el peso de Turquía, ha pesado sobre su cotización, porque sus resultados se han mostrado por debajo de lo esperado, con 367 millones de ganancias, con caídas en el país del 19,3% en su margen de intereses. 

Destaca también Unicaja Banco a que, en esta jornada ha confirmado a la CNMV la salida de su accionariado, con la venta del 2,95% de su capital por parte del empresario mexicano Ernesto Tinajero, mientras las casas de análisis mejoran las perspectivas del valor, como en el caso de Deutsche Bank, hasta en un 56%. 

De nuevo Telefonica es noticia tras confirmarse que la saudí STC, como comentábamos ayer se quedará con el 4,9% de su capital sin hacer efectivos derivados hasta el 9,9%, mientras la SEPI ya estudia de forma decidida la entrada en su capital por un porcentaje similar al desestimado por el inversor foráneo. 

Indra también ha presentado resultados, con un 26% de incremento de su beneficio y con previsiones de cerrar el ejercicio con ingresos que superarán los 4.150 millones de euros. 

Mientras Endesa cerraba a la baja, con un 28% menos sus resultados de los nueve primeros meses del año, con 1.059 millones de euros, por dos razones: la obtención de menores plusvalías y el impacto en sus cuentas del impuesto de las energéticas. 

Ya en Europa, dos datos macro han marcado la sesión. En especial la inflación que recortaba a su menor nivel en dos años en la eurozona hasta el 2,9% en octubre, mientras el dato subyacente también recortaba posiciones hasta el 4,2% interanual, con la caída del 11% de la energía. 

Mientras, el PIB de los países de la zona euro que llenaba de sombras a los inversores, mientras se confirma la primera contracción en sus cifras desde la pandemia: baja una décima en el tercer trimestre del año desde la subida del 0,2% en el trimestre anterior. 

En cuanto a los indicadores, avances generalizados con el EURO STOXX 50 que gana un 0,82% hasta los 4.061,35 puntos, el Dax avanza un 0,62% hasta los 14.807,20 puntos, el CAC 40 remonta un 0,84% hasta los 6.884,51 puntos y el Footsie londinense sube al cierre un 0,10%, penalizado por la caída del 4% en BP, hasta colocarse en los 7.320,33 puntos. 

En Wall Street, pocos movimientos en los indicadores que se mueven mixtos en niveles de apertura. De esta forma, el DOW JONES Ind Average se mueve con ganancias del 0,03% al cierre del Ibex hasta los 32.938,52 puntos, avances del 0,15% para el S&P 500 que se coloca en los 4.173,56 puntos y el Nasdaq OMX baja un 0,10% hasta los 12.776,45. 

Las acciones se encaminan a su tercer mes consecutivo de pérdidas. El Dow Jones y el S&P 500 han bajado aproximadamente un 2% y un 3%, respectivamente en octubre. Esto marca la primera racha de pérdidas de tres meses para ambos índices desde marzo de 2020. El Nasdaq, de gran tecnología, ha caído más del 3% en octubre, también en camino de su tercer mes negativo consecutivo.

Ya en Asia, el índice Nikkei 225 de Tokio ha escapado de esta tendencia, con una subida de un 0,53% hasta los 30.858 puntos. El Banco de Japón aflojó aún más su control sobre los tipos de interés a largo plazo al modificar de nuevo su política de vigilancia del rendimiento de los bonos, dando otro pequeño paso hacia el desmantelamiento del enorme plan de estímulo monetario de la última década.

Ya en la renta fija, siguen descendiendo las rentabilidades de los activos con el bono a 10 años español que baja un 0,85%, hasta el 3,871% y el bund alemán cotiza en los 2,795% con recorte del 1,15%. La prima de riesgo española cierra el martes en los 107,40 puntos básicos, ligeramente por encima de ayer. 

En cuanto al petróleo, sube ligeramente en esta jornada tras las caídas de días anteriores, ante las presiones en los precios por la escalada del conflicto en Oriente Medio. Los futuros del Brent ganan posiciones un 0,29% hasta los 86,60 dólares, mientras el West Texas cotiza con alzas del 0,33% hasta los 82,56 dólares. 

Ya el Euro Dólar, cotiza a la baja, con la revalorización del dólar, se cambia por 1,0562 unidades, mientras que el Oro, baja ligeramente de la cota de los 2.000 dólares y acaba el día en los 1.997 dólares la onza, mientras recorta un 0,45

Fuente.- Estrategias de Inversión 
#31567

Re: La actualidad de los mercados 1 de noviembre

entonces, mañana no hay bolsa?
#31568

Vídeo/análisis JL Cárpatos - Cierre EU

Buenas tardes.
Crónica de cierre en video por Cárpatos 31-10-2023
Mercados tranquilos con datos de inflación en Europa favorables y un yen desplomándose tras la reunión del Banco Central de Japón. Análisis a fondo del cierre europeo y de la situación actual de Wall Street. Bolsas, economía y mercados financieros. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/8kUgZwhdJxQ
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#31569

Re: La actualidad de los mercados 1 de noviembre

 
Buenas tardes. 

Hasta el 25, 26 de diciembre no hay fiesta en el mercado de valores español. 

Nosotros no tenemos fiesta en la bolsa como los yankies que se toman unas pocas a lo largo del año. 

Un saludo! 

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#31570

Re: La actualidad de los mercados 1 de noviembre

 

Calendario bolsa: Festivos en la bolsa 2023 

El calendario de la bolsa 2023 solo contempla como festivos los siguientes días:

  • Viernes, 7 de abril
  • Lunes, 10 de abril
  • Lunes, 1 de mayo
  • Lunes, 25 de diciembre 
  • Martes, 26 de diciembre

Fuente.- BME
 
#31571

Re: La actualidad de los mercados

Buenas tardes.
Estimamos que la ventana abierta durará hasta el ~08/12/23. En este momento, estimamos que el ~50% del S&P 500 está en ventana abierta, con un +70% en ventana abierta al final de la semana (GS)
Los futuros del crudo estadounidense caen más de 1 dólar hasta 81,30 dólares el barril
Kolanovic: “El índice S&P 100 y el S&P 600 Small Cap se amplió hasta alcanzar el nivel más alto desde el punto álgido de la crisis pandémica en marzo de 2020. Este extremo apunta a una mayor aversión por parte de los inversores. Y dado que las Small Caps son el hábitat preferido de los inversores minoristas, creemos que éstos están, al menos en parte, detrás de las recientes pérdidas del mercado de renta “
A excepción del Russell 2000, los índices están msotrando el día de hoy un comportamiento plano, quizás esperando a la reunión de mañana, cuando se espera una gran volatilidad.
BofA: La semana pasada (S&P 500 -2.5%), los clientes fueron vendedores netos de acciones estadounidenses ($0.4 mil millones) por primera vez desde julio. Las salidas se produjeron en acciones individuales y ETFs. Los clientes vendieron acciones de gran y pequeña capitalización, mientras que compraron acciones de mediana capitalización.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#31572

Re: La actualidad de los mercados

 

Agenda macro del miércoles 1 de noviembre



Mañana, día festivo, abre la Bolsa, y tendremos algunos datos macroeconómicos, principalmente en Estados Unidos, donde conoceremos la decisión de tipos de la Fed, además del PMI Manufacturero y la Encuesta JOLTS

Fuente.- Estrategias de Inversión
#31573

Re: La actualidad de los mercados

 
RESULTADOS 3T23 del S&P 500: 

Con 245 compañías publicadas el incremento medio del BPA es +2,1% vs -0,7% esperado.

Baten expectativas el 78,8%; 
el 4,5% en línea y 
el restante 16,7% decepcionan. 

En el trimestre pasado 
(2T23) el BPA fue -5,8% vs -8,9% esperado.

(Bankinter)
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"The time to buy is when there's blood in the streets".[Nathan Rothschild]

#31574

Re: La actualidad de los mercados

 
Indicador Buffett.

Sigue corrigiendo, si vuelve al nivel de 80, podría ser buen momento de compra.

Diciembre 2021, algunas cotizaciones estaban desorbitadas.
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"The time to buy is when there's blood in the streets".[Nathan Rothschild]

#31575

Cierre WS

Buenas noches.
Cierra Wall Street al alza por segundo día consecutivo. El SPX subió un 0.65%, el NDX un 0.54%, y el Dow un 0.38%. Lo más destacado fue el Russell 2000, que avanzó un 0.91%.
Sin embargo, hoy cerró el mes de octubre y los datos no son tan positivos como hoy. El Russell perdió más de un 7% en el mes, el Nasdaq un 2%, su tercera pérdida mensual, el SPX también cayó más de un 2%, y el Dow un 1.36%. Se salvaron en gran medida gracias a los servicios públicos, el único sector positivo en todo el mes, mientras que la energía y el consumo discrecional fueron los más afectados.
Por otro lado, el dólar se fortaleció y subió un 0.56%, y el par USDJPY superó de nuevo los 150. El oro tuvo un gran mes, subiendo un 7%, y el Bitcoin tuvo su mejor mes desde enero.
Volviendo al día de hoy, los rendimientos a 10 años, después de caer buena parte de la sesión, cerraron en 4.91%. La tensión en el Tesoro americano parece que no cesa
AMD ACABA DE PRESENTAR RESULTADOS BPA de 0,70 $, superando las expectativas de 0,68 $. Los ingresos de 5.800 millones de dólares superan las expectativas de 5.690 millones de dólares.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy