AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

30$

No tengo posición fija, la voy tradeando. De hecho acabo de recomprar mis puts a 26 de Julio.

No me ha gustado nada lo que han publicado

Hola,
Soy nuevo por aqui. Es un placer leer este foro ya que muchos aportáis información muy útil.
Me preguntaba por curiosidad si alguno podria compartir un pantallazo de las posiciones actualizadas de AZvalor Internacional a 30/06/2024. A veces no me cuadra el buen movimiento en el dia de sus posiciones mas relevantes con la variación del NAV (se que hay un % que mantienen oculto en cartera pero aun asi).
Muchas gracias de antemano.

aprox 25% en oro/plata y 25% en O&G.

Se están compensando ambos bloques, cuando uno sube el otro baja. Un poco desesperante pero es lo que hay.

Un buen ejemplo es la sesión de hoy.

¿Y cómo van los tanatorios en Japón?

Interesante, muchas gracias a los dos, Road y Observer.

Por curiosidad, llama la atención que las mineras mas juniors de oro y plata lleven tan buenos rendimientos este año mientras que barrick todavia no esta en doble digito. Yo creo que el mercado penaliza mucho el tema de Mali, que su producción ha ido bajando año a año y que los AISC están relativamente altos.  Que pensais? 
Un abrazo

No creo que sea por Mali.
La realidad es que lleva años incumpliendo el guidance de producción y los AISC no han hecho otra cosa que subir.
En principio, debemos estar en el punto de inflexión. Eso iba a ser el Q2 y ahora tendrá que ser el Q3

Buenas,

Ayer volvimos a máximos,  247.09, a ver si acaba de despegar ....

Un saludo

He aquí otra jornada de muerte para los tanatorios japoneses,

No entiendo nada los movimientos que hace el VL.
Ayer ha sido una sesión tremenda para el oro, y el VL ha subido un pírrico 0,3%.

Algo nos estamos perdiendo. 

En mis excels tengo alguna columna adicional a las que he pegado en la imagen que me permite, a partir de los pesos de ese 60% de la cartera revelada, anticipar los movimientos del fondo antes de su publicación. Hasta ahora funcionaba como un reloj y últimamente ya no acierta tanto. 

O han cambiado los pesos, o la cartera oculta tiene participaciones relevantes en compañías que no correlan con la parte que sí vemos. 

Si no estuviésemos celebrando que estamos en niveles cercanos a máximos históricos, me preocuparía más. 

Con el mercado de hoy ya cerrado y asumiendo que ese 60% visible se mantiene, deberíamos bajar mañana un 0,15% según mis tablas

He entrado aquí para poner algo similar; con el cierre de ayer, cuando he visto la pírrica subida que hemos tenido, me he decepcionado mucho.
Y hace tiempo que no me pasa en sentido contrario, es decir, una subida mayor de lo esperada; por eso, tal y como puse en un post anterior, creo que están usando swaps o derivados para limitar la volatilidad de la cartera.

Hasta donde sé, estos tíos no usan esos productos para limitar la vola de la cartera

Se me ocurren todas estas razones:  

Como dicen nada, no escriben nada, no sabemos nada y todo es pura especulación, una pena en definitiva,  pero ya estoy curado de espanto.