Análisis del IBEX con el gráfico de velas diario. Vela roja, con bastante recorrido a la baja. La vela doji de ayer ya no avisaba, de alguna manera, de una posible consolidación/corrección. Habrá que estar atentos a ver si se puede determinar pronto si es una consolidación o es una corrección. De momento, se ha cerrado el gap que hizo hace 2 sesiones y se ha recorrido, que no cerrado, el gap que hay un poco más abajo, en los 11265--11272 puntos. El IBEX ha hecho una subida muy sucia, con 7 gaps si los he contado bien. Que se encargue de parte de los 'deberes', tampoco sería algo ilógico.
IBEX, sesión del 3/9/2014
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#317
Re: Swing trading IBEX35
Interesante tu apreciacion Raquel , y en el dia de hoy , a mi parecer , ha ocurrido algo que suele ser habitual en este mercado que cuando le conviene nos aparece algo " mentirosillo".... Antes de iniciarse el general y significativo recorrido a la baja de los indices , el futuro del Dax se permite romper una resistencia dibujando un movimiento en teoria de connotaciones alcistas....Curioso por lo menos , no ?
#318
Re: Swing trading IBEX35
Buenos dias, aún estando de vacaciones, esta bajada de ayer y hoy me parece una buena ocasión para un nuevo picoteo, después de dos semanas sin cambiar mi posición.
Mantengo mis dos futuros Eurostoxx comprados que mantengo desde hace meses, y le sumo ahora un mini Ibex comprado hace un rato.
Saludos desde el tren de Berlín a Dresden. Calorazo, por cierto.
Esta noche reviso mi posición a la vuelta a Berlin. Corto y cierro 🌞.
#319
Re: Swing trading IBEX35
Mojarse con calor es sano.
Gracias.
#320
Re: Swing trading IBEX35
Siempre es de muy agradecer Boquerito que en plenas vacaciones tengas un recuerdo de estos sufridores penitentes que aquí seguimos más pendientes de "hombros y caderas" que en satisfacer alternativas que siempre resultarían más saludables . En cualquier caso me alegra mucho tener noticias tuyas dando por hecho que estarás disfrutando de unos agradables días por esas tierras germanas . Y apruebo tu nuevo picoteo bursátil ; la verdad es que me sorprendería bastante que esta caída fuese a mayores pero quien puede aquí asegurarlo ..... Como bien es sabido - estructuras óseas al margen - existe siempre un componente de incertidumbre que sólo despeja la propia evolución del precio . Que siga todo bien , amigo mío !
#321
Re: Swing trading IBEX35
Análisis del IBEX con el gráfico de velas diario. Vela verde hoy, aunque el IBEX baja. Se ha abierto con un buen gap a la baja, con apertura por debajo del gap que hay en los 11156--11183 puntos, y después se ha subido, cerrando por encima de ese gap y por tanto recorriéndolo, aunque no ha logrado recorrer el gap de apertura de hoy. Si estuviese haciendo el HCHi que planteo en el gráfico, un hombro derecho simétrico del izquierdo, hace bajar la cotización hasta los 11070 puntos aprox. Obviamente, no tiene que ser necesariamente simétrico, puede hacer un hombro derecho más pronunciado o menos que el izquierdo. E incluso el HCHi puede no estar ahí ... quizá haga falta otro toque a la recta de soporte alcista, que realmente ya es una directriz al tener 3 toques ..., o peor, puede que necesite bajar al soporte del canal ascendente de medio-largo plazo, quién sabe. Sin embargo, yo sigo creyendo que estando donde está, lo suyo, lo más lógico y lo más normal, sería intentar alcanzar primero el máximo del 2015 en los 11884 puntos y después la resistencia del canal, que ya está por encima de los 12000 puntos. De momento, y mientras no se demuestre lo contrario, sigue siendo alcista.
IBEX, sesión del 4/9/2024
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#322
Re: Swing trading IBEX35
He localizado un artículo interesante, de los que hacen estudios en Bank of America, sobre la detección de techos de mercado ... y me ha gustado lo suficiente como para apropiármelo ... Aunque en casos como este, yo siempre intento contribuir con algo propio, aunque a veces eso sirva solo para aumentar la 'entropía' ...
Voy a poner el contenido aquí, por si alguien lo ve y puede servirle de algo (quién sabe, quizá los autores hayan dado con la clave ...). Os aviso de que mucho de lo que dice tiene que ver con el 'sentimiento contrario', no es 'análisis técnico' puro y duro.
Criterios para identificar un techo de mercado, según Bank of America
Anticipar un techo en el mercado es muy complicado, y conseguir acertar, es, en la mayoría de los casos, producto del azar.
Sin embargo, los estrategas cuantitavios de Bank of America, se han arriesgado a publicar 10 medidas cuantitativas que dicen que históricamente señalan los máximos de los mercados alcistas.
Según indican, es necesario que se den al menos siete de los diez indicadores para que haya un techo de mercado.
Muchos de estos indicadores son indicadores de sentimiento. Se puede pensar que hay optimismo cuando los inversores y los consumidores son extremadamente positivos, pero no es una buena señal cuando la multitud se vuelve optimista. La multitud a menudo se equivoca en el mercado de valores, debido a las trampas del pensamiento colectivo.
La lista de los indicadores que se deben vigilar en el mercado según los analistas del Bank of America es la siguiente:
El índice de confianza del consumidor de The Conference Board suele alcanzar 110 en los seis meses siguientes a un pico del mercado.
El porcentaje neto de personas que son optimistas respecto de las acciones en las encuestas de The Conference Board supera el 20% en los seis meses previos a un pico.
Los bancos suelen endurecer las normas de concesión de préstamos antes de que el mercado alcance su pico máximo. Probablemente perciban una desaceleración, o algo peor.
Históricamente, una curva de rendimiento invertida (el interés de los bonos a corto plazo supera al de los bonos a largo plazo, cuando lo lógico es que este último sea mayor) indica un debilitamiento de las expectativas de crecimiento. En cinco de los últimos ocho mercados bajistas, la curva de rendimiento se invirtió en los seis meses anteriores a la ola de ventas.
A menudo, se produce un aumento de las fusiones y adquisiciones antes de que el mercado alcance su máximo, ya que los directores ejecutivos y los consejos directivos se vuelven demasiado confiados. Esta señal se activa cuando el número de operaciones de fusiones y adquisiciones supera en más de una desviación estándar el promedio de 10 años.
Las valoraciones altas suelen ser una señal de que se han alcanzado máximos. El indicador de Bank of America suma el precio/beneficio de cierre del S&P 500 y el cambio interanual del índice de precios al consumidor de Estados Unidos para obtener el valor.
Antes de que el mercado alcance su máximo, las acciones de crecimiento superan a las de valor.
El mercado suele indicar que habrá problemas de deuda antes de que se alcancen picos de mercado. Para esto, los analistas de Bank of America siguen un indicador de estrés crediticio propio.
En Bank of America siguen un indicador propio para el lado vendedor que mide la asignación sugerida por los estrategas de Wall Street a acciones frente a efectivo.
Expectativas de crecimiento a largo plazo para las empresas del S&P 500 entre los analistas del lado de la venta. Este es un indicador contrario. Cuanto más optimistas sean los analistas, más probable será que las acciones caigan. Por lo general, los picos se producen cuando las expectativas de crecimiento están una desviación estándar por encima de la media.
Los mismos estrategas de Bank of America también han identificado tres indicadores que según ellos, no sirven para anticipar un techo de mercado:
El liderazgo de las megacapitalizaciones por sí solo no es motivo de alarma. Los años de liderazgo de las megacapitalizaciones fueron seguidos por más subidas aproximadamente el 75% de las veces.
Un índice de volatilidad del Chicago Board Options Exchange (CBOE), el VIX, persistentemente bajo, no es un indicador negativo para las acciones. Históricamente, un VIX bajo no es necesariamente una indicación de un mercado excesivamente complaciente y propenso a estallar.
La tasa de interés neutral a corto plazo para la economía estadounidense, conocida como r* (o r-star). Actualmente, la r* está ligeramente por encima del 1%, y esto es muy por debajo de la tasa de fondos federales que están en 5,25%—5,5%. Esto sugiere que la tasa de fondos federales resulta contractiva para la economía, lo que provocaría una desaceleración económica o algo peor. Pero la r* estuvo muy por debajo de la tasa de los fondos federales durante todos los mercados alcistas de los años 1970 a 1990, lo que hizo que este indicador fuera inútil. A pesar de una r* aparentemente restrictiva, las acciones aún pueden registrar fuertes subidas dado un menor apalancamiento y un menor riesgo de tasa flotante en comparación con los ciclos anteriores.
Uno de los problemas que tienen los indicadores que se mencionan, es que varios son de elaboración propia por parte de Bank of America. Por ejemplo el indicador de estrés crediticio (voy a suponer que utilicen su Global Financial Stress Index) o la asignación sugerida por los estrategas de Wall Street a acciones frente a efectivo (voy a suponer que utilizan su Sell-Side Indicator).
En cuanto al indicador de estrés crediticio, siempre se podría intentar utilizar algún otro, porque si están bien calculados, todos deberían poder indicar si hay estrés financiero o no.
Con respecto al Sell-Side Indicator (SSI) es un indicador que calcula Bank of America en función de las respuestas que proporcionan determinados administradores de dinero y de fondos de inversión a una encuesta mensual que se envia desde Bank of America para conocer qué están haciendo (o dicen que están haciendo) los gestores de inversión con grandes patrimonios a su cargo. Este es un dato que se proporciona en los informes que realiza Bank of America en sus servicios de suscripción (y pago) y por tanto, los inversores de a pie, solo nos enteraremos del valor de este indicador cuando alguien con acceso a esos informes escribe un artículo e informa al gran público del valor.
Es un incador contrarian, que marca compra cuando cae (cae la asignación de renta variable y aumenta la de efectivo) y marca venta cuando sube (la asignación a activos de riesgo es muy alta y al efectivo es baja).
Lo 'bueno' que tiene es que el indicador no se puede mover mucho en poco tiempo: se basa en utilizar una media deslizante de 15 años y al cálculo de 1 desviación estándar. Por tanto, ni se va a disparar ni va a caer en picado en 1 mes. Pero lo malo es que la desviación típica depende de lo mucho o poco que fluctúan los valores y por tanto, cuando no haya grandes cambios en periodos de tiempo largos la desviación típica se reducirá mucho y será más fácil cruzar las líneas, hacia arriba y hacia abajo.
Este es el gráfico hasta el mes de agosto de 2024:
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#323
Re: Swing trading IBEX35
Continúo corto un día más. La posición está en +212 x 2 = +424p. Ahora voy a ir moviendo el stop poco a poco para ir asegurando parte de las ganancias. Aunque el Ibex no me ha dado hoy señales de cambio inminente, el FTSE sí me ha dado una activación a largo. Son dos índices bastante descorrelacionados, pero nunca se sabe. A ver mañana qué tal se da. Suerte a todos 🍀
#324
Re: Swing trading IBEX35
Cerrado corto FUT IBEX plus 11293 +150p x 2 = +300p. Al menos, recupero un poco las pérdidas de semanas anteriores 😅 Suerte a todos 🍀
#325
Re: Swing trading IBEX35
Mañanitas de niebla, tardes de paseo...
#326
Re: Swing trading IBEX35
Abierto largo FUT Ibex plus 11293. Mismo precio que el cierre de antes, de casualidad 😅 Suerte a todos 🍀
#327
Re: Swing trading IBEX35
Análisis del IBEX con el gráfico de velas diario. Vela verde, 2a consecutiva, con bastante más recorrido que la de ayer. Se ha iniciado con un gap a la baja que se ha recuperado en la sesión. Es más, ha recorrido el gap a la baja que hizo ayer, aunque lamentablemente no lo ha cerrado. Ya veremos. Haber recorrido el gap le quita fuerza como resistencia. Pero eso no quiere decir que ya se haya resuelto el problema, no será la primera vez que un gap se recorre (e incluso cierra) para continuar después en la dirección contraria. No me gusta hacer 'analisis comparado' porque yo creo que el gráfico del activo ya me debe decir lo suficiente para poder dar pistas, pero reconozcámoslo, si los USAnos siguen corrigiendo, el IBEX podrá hacerse el fuerte algunas sesiones, pero terminará claudicando y siguiendo la misma dirección que el resto. Quizá baje menos que otros, pero el IBEX no puede llevar la contraria al resto de índices mucho tiempo, es un índice débil y por tanto 'gregario', va hacia donde va el resto ... Claro que si los demás solo corrigen 1 o 2 sesiones ... el IBEX con su espíritu de 'cabra ibérica' puede perfectamente resistirse unas pocas sesiones ... pero una o dos como mucho ... Todo será cuestión de si los demás índices entran en tendencia bajista, aunque sea de corto plazo o si solo sufren correcciones puntuales de 1 o 2 sesiones. Sospecho, pero solo es eso, una sospecha, que los demás índices van a corregir y el IBEX intentará remolonear de vez en cuando. Puede que nos engañe con la formación del hombro derecho del HCHi para después no proyectar el objetivo de la figura. A ver lo que hacen el resto de índices. Yo al IBEX lo veo fuerte ... o quizá sea solo que es muy tozudo ...
IBEX, sesión del 5/9/2024
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#328
Re: Swing trading IBEX35
Buenos días. Mañanitas de paseo, tardes de fiesta...
#329
Re: Swing trading IBEX35
Jajaja Boquerito, una foto preciosa del muro de la vergüenza
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