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Camionero 13/08/25 08:08
Ha respondido al tema BBVA (BBVA): Seguimiento del valor
 BBVA decide seguir adelante con la oferta sobre SabadellRenta 4 | BBVA (BBVA) ha confirmado mediante hecho relevante, tras la JGAE celebrada por Sabadell en la que se procedió a aprobar la venta de TSB y el reparto del dividendo extraordinario de 50 céntimos, que ha decidido seguir adelante con la OPA sobre Sabadell.Valoración:Consideramos que esta decisión de seguir adelante encaja dentro de lo previsto.Actualmente la ecuación de canje sitúa la prima en un -6%, que se ha reducido desde -14% que estaba antes de la presentación de resultados de BBVA. Seguimos pensando que si realmente BBVA quiere contar con opciones de que la oferta salga adelante debería mejorar la oferta para al menos salvar el diferencial de la ecuación de canje.No descartamos que esta decisión apoye en el día de hoy a las cotizaciones de BBVA y Sabadell, en esta última porque el mercado aumente la posibilidad de una potencial mejora del precio.BBVA. MANTENER. P.O. 14,14 eur/accSABADELL. SOBREPONDERAR. P.O 3,29 eur/acc
Camionero 13/08/25 08:07
Ha respondido al tema ¿Qué pasa con Caixabank (CABK)?
 Rentabilidad y calidad crediticia con una política de remuneración atractiva: Comprar Caixabank, P. O. de 8,30 a 9,35 eur/accBankinter | Caixabank (CABK) bate expectativas en 2T2025 y mejora el guidance 2025 (rentabilidad RoTE >16,0%). Mantenemos nuestra apuesta estratégica por CABK porque: (1) la actividad comercial gana inercia y gana cuota de mercado (+27,0% en nueva producción de créditos) con una rentabilidad/RoTE elevada (18,5% en 9M 2025), (2) los índices de calidad crediticia son buenos (morosidad ~2,3% vs 3,1% en España) con exceso de capital (ratio CET1 ~12,47% vs rango objetivo de 11,5%/12,25%).Revisamos al alza nuestras previsiones de BNA 2025/2027 y Precio Objetivo hasta 9,35 euros/acción (vs 8,30 euros/acción anterior). 
Camionero 11/08/25 14:27
Ha respondido al tema ¿Como veis Møller-Mærsk?
 Maersk eleva las guías tras los buenos resultados del 2T25 y espera mayor crecimiento de la demanda de contenedoresBankinter | Buenos resultados 2T 2025, eleva las guías y espera un mayor crecimiento de la demanda de contenedores.Principales cifras frente al consenso de mercado: Ingresos 13.130M$ (+3% a/a) vs 12.562M$ esp.; EBITDA 2.298M$ (+7% a/a) vs 1.986M$ esp., EBIT 845M$ (-12% a/a) vs 472M$ esp. y BNA 586M$ (-27% a/a) vs 464M$ esp. Mejora las guías de cara a 2025. Espera un EBITDA en el rango 8.000M$/9.500M$ vs 6.000M$/9.000M$ anterior y 7.976M$ esp. y un EBIT en el rango 2.000M$/3.500M$ vs 0M$/3.000M$ ant. y 2.023M$ esp. Además, revisa al alza crecimiento de la demanda de contenedores en 2025 hasta el rango +2%/+4% desde -1%/+4% anterior debido a la mayor fortaleza del mercado fuera de Estados Unidos y la continuación de las disrupciones en el Mar Rojo.Opinión del equipo de análisis de Bankinter:Buenos resultados 2T 2025, beneficiándose de la fuerte demanda de contenedores y unos fletes marítimos todavía en niveles elevados por las disrupciones en el Mar Rojo que continúan. El CEO de la compañía, Vincent Clerc, comentó que Maersk se encuentra menos impactado que otras navieras por las tensiones arancelarias entre EE.UU. y China ya que su principal ruta es China-Europa. De hecho, los volúmenes entre China y EE.UU. han mejorado tras la caída del -30%/- 40% de hace tres meses. La claridad en el frente comercial, el mayor gasto fiscal esperado en Europa y la persistencia de las disrupciones en el Mar Rojo debería ser puntos positivos a favor de la compañía. En definitiva, esperamos un impacto positivo en sesión y mantenemos nuestra recomendación de Comprar.
Camionero 11/08/25 14:26
Ha respondido al tema ¿Invertir en Amazon? ¿o es muy cara?
 La proyección alcista de Amazon es coherente con estos datosRenta 4 | En el gráfico inferior se aprecia cómo es la séptima ocasión en los últimos ocho años que presenta parámetros tan excedidos. Frecuentemente este tipo de información, pese a que en alguna vez no haya coincidido exactamente con los mínimos exactos, tiende a asociarse a buenos puntos de entrada a pocos meses vista. Si los objetivos teóricos de cara a los próximos meses apuntan un 24% al alza hacia niveles de 265 dólares, sería perfectamente coherente con las reacciones históricas previas a este tipo de parámetros extremos.Recomendación: COMPRAR 
Camionero 11/08/25 14:25
Ha respondido al tema Zalando (Zal): Seguimiento del valor
 Zalando tiene más exposición al clima, las condiciones macro y los cambios del consumidor que otros minoristas: Underweight, P. O. de 25,5 a 23 eur/accMorgan Stanley | Luke Holbrook (analista) reitera su Underweight (UW) en Zalando, destacando una exposición cíclica poco apreciada como “pure-play” de moda online. De hecho, Luke advierte que tiene más exposición al clima, a las condiciones macro y a los cambios en las preferencias del consumidor que otros minoristas y competidores digitales, lo que implica que el 6% CAGR del GMV previsto a medio-largo plazo no puede darse por sentado. También destaca su ya elevado nivel de penetración de clientes en Reino Unido y Alemania, así como la creciente competencia del comercio en redes sociales, como TikTok Shop. Y aunque el miércoles la compañía revisó al alza su guidance EBIT 2025, caía un -8% ya que también señaló un entorno de consumo más moderado. Como consecuencia, Luke ha revisado a la baja su estimación BPA 2026/2027 en un 4%/5% y su precio objetivo a 23€ desde 25,50€.ZALANDO, UNDERWEIGHT, DE €25.50 A €23 
Camionero 11/08/25 14:22
Ha respondido al tema Acciones defensa europeas
 El actual pipeline de catalizadores de Rheinmetall puede ser una oportunidad para ofrecer el potencial de mejora de beneficios más tempranoMorgan Stanley | Marie-Ange Riggio recomienda comprar la caída del jueves post resultados. Cree que publicación tiene contrastes: resultados bajos y sin revisión al alza del guidance FY25, pero destaca que el momentum en pedidos aún está por llegar. De hecho, el tono del management respecto a los drivers del negocio y a las oportunidades fue constructivo. Y por ello, Marie-Ange cree que el backlog podría alcanzar los €120bn para la 1H26 (lo que cubriría 7 años de ventas FY26), mientras que la empresa discutió visibilidad hasta 2035 con Alemania. Ve el actual pipeline de catalizadores como una oportunidad para ofrecer el potencial de mejora de beneficios más temprano y elevado en su cobertura. A 23x P/E 2027, destaca una valoración positiva dados los próximos catalizadores.Rheinmetall, Overweight, Precio Objetivo 2.200 euros/acción. 
Camionero 11/08/25 14:21
Ha respondido al tema ¿Cómo veis a ThyssenKrupp?
 Thyssenkrupp se plantea el spinoff de su unidad de buques de guerra para aprovechar el aumento del gasto en defensa en EuropaNorbolsa | Thyssenkrupp se plantea el spinoff de su unidad de buques de guerra, con la esperanza de aprovechar el aumento del gasto en defensa en Europa. Así, los accionistas votarán una propuesta para sacar a bolsa una participación minoritaria en Thyssenkrupp Marine Systems, que construye submarinos y buques de superficie para la marina alemana y otros clientes de todo el mundo. La empresa conservará una participación del 51 % en TKMS. 
Camionero 11/08/25 14:19
Ha respondido al tema Nvidia corporation (NVDA): Seguimiento de la acción
 Nvidia y AMD acuerdan pagar al gobierno de EEUU un 15% de los ingresos que obtengan en China a cambio de la licencia de exportaciónBankinter | Nvidia y AMD acuerdan pagar al Gobierno de Estados Unidos un 15% de los ingresos que obtengan en China a cambio de la licencia de exportación a este país. Nvidia podrá vender en China su chip H20 y AMD el MI308. Medida sin precedentes pero que despeja la permanencia de Nvidia en el mercado chino que, como dijo su CEO Jensen Huang recientemente, es clave para la compañía.Se espera que la cuota de mercado de Nvidia en China se reduzca en 2025 dada la creciente competencia de compañías locales como Huawei y Cambricon y el impacto de las sanciones de Estados Unidos.A nivel general, muestra la posición del Gobierno americano de hacer concesiones a la exportación de tecnología a cambio de alguna retribución para el país como ha sido el caso reciente de Apple tras acordar la inversión de 100.000M$ en Estados Unidos en los próximos 4 años.NVIDIA (182,70$; Var. Día: +1,07%; Var. Año: +36,1%) / AMD (172,76$; Var. Día: +0,21%; Var. Año: +43,0%): 
Camionero 11/08/25 14:11
Ha respondido al tema Nvidia corporation (NVDA): Seguimiento de la acción
 Nvidia y AMD acuerdan pagar al gobierno de EEUU un 15% de los ingresos que obtengan en China a cambio de la licencia de exportaciónBankinter | Nvidia y AMD acuerdan pagar al Gobierno de Estados Unidos un 15% de los ingresos que obtengan en China a cambio de la licencia de exportación a este país. Nvidia podrá vender en China su chip H20 y AMD el MI308. Medida sin precedentes pero que despeja la permanencia de Nvidia en el mercado chino que, como dijo su CEO Jensen Huang recientemente, es clave para la compañía.Se espera que la cuota de mercado de Nvidia en China se reduzca en 2025 dada la creciente competencia de compañías locales como Huawei y Cambricon y el impacto de las sanciones de Estados Unidos.A nivel general, muestra la posición del Gobierno americano de hacer concesiones a la exportación de tecnología a cambio de alguna retribución para el país como ha sido el caso reciente de Apple tras acordar la inversión de 100.000M$ en Estados Unidos en los próximos 4 años.NVIDIA (182,70$; Var. Día: +1,07%; Var. Año: +36,1%) / AMD (172,76$; Var. Día: +0,21%; Var. Año: +43,0%): 
Camionero 11/08/25 14:10
Ha respondido al tema seguimiento y noticias de de British Telecom (BTA)
 BT alcanzará su objetivo de FCF de 3 bn£ un año antes de lo previsto: Overweight, P. O. de 240 a 260 librasMorgan Stanley | Nuestro analista, Terence Tsui, reitera BT como Top Pick del sector. Destaca que el 1Q supuso un punto de inflexión importante en los KPIs: con un crecimiento de clientes de móvil y banda ancha, y pérdidas de líneas Openreach menos pronunciadas.Si se mantiene esta tendencia, confía más en que BT alcance sus objetivos a medio plazo. Además, anticipa un mercado de Reino Unido más racional en los próximos años, con consolidación y reparación del mercado. Ahora estima que BT alcanzará su objetivo de FCF de £3bn un año antes (FY29) de lo previsto.Aunque las acciones han tenido buen comportamiento relativo, la valoración sigue siendo atractiva (11x P/E 2027). Con todo esto, sube su precio objetivo un 8% a 260 libras.BT, Overweight, (OW), Precio Objetivo de 240 a 260 libras.